| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 467.00 | 1 256.00 | 3 211.00 | 4 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 10 841.00 | 1 342.00 | 12 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 990.00 | 12 097.00 | 6 893.00 | 18 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 178.00 | | 494 178.00 | 494 178.00 |
CF Disponibilités | 280 574.00 | | 280 574.00 | 280 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 646.00 | | 844 646.00 | 844 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 636.00 | 12 097.00 | 851 539.00 | 863 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 968.00 | 336 387.00 | | 342 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 322.00 | 6 581.00 | | 84 322.00 |
DL TOTAL (I) | 674 289.00 | 589 968.00 | | 674 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 708.00 | 19 642.00 | | 17 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 8 866.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 993.00 | 91 285.00 | | 66 993.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | 5 691.00 | | 5 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 623.00 | 65 433.00 | | 75 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 250.00 | 190 919.00 | | 177 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 539.00 | 780 887.00 | | 851 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 250.00 | 190 919.00 | | 177 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FG Production vendue services | 628 426.00 | | 628 426.00 | 628 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 507.00 | | 629 507.00 | 629 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -34.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | 62.00 | | 24 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 393.00 | 421 987.00 | | 636 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 071.00 | 415 405.00 | | 552 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 322.00 | 6 581.00 | | 84 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 666.00 | | 4 325.00 | 14 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | | 3 435.00 | 13 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 093.00 | 1 004.00 | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | 1 004.00 | | 11 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 2 742.00 | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 800.00 | 9 762.00 | | 18 800.00 |
ST Autres comptes | 24 270.00 | 20 755.00 | | 24 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 856.00 | 18 840.00 | | 18 856.00 |
YT Sous‐traitance | 115 771.00 | 36 639.00 | | 115 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 092.00 | 46 270.00 | | 84 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | 2 000.00 | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 541.00 | 4 742.00 | | 4 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 665.00 | 97 173.00 | | 122 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 973.00 | 19 409.00 | | 27 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 789.00 | 132 267.00 | | 261 789.00 |