| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 027.00 | 4 298.00 | 3 729.00 | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 251.00 | 21 273.00 | 27 978.00 | 49 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 618.00 | 25 571.00 | 34 047.00 | 59 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 596.00 | | 676 596.00 | 676 596.00 |
CF Disponibilités | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 373.00 | | 950 373.00 | 950 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 991.00 | 25 571.00 | 984 420.00 | 1 009 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 786.00 | 427 289.00 | | 475 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 491.00 | 48 497.00 | | 37 491.00 |
DL TOTAL (I) | 760 277.00 | 722 786.00 | | 760 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 14 348.00 | | 16 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 489.00 | 59 331.00 | | 75 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 750.00 | 61 557.00 | | 114 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 143.00 | 152 212.00 | | 224 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 420.00 | 874 998.00 | | 984 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 143.00 | 152 212.00 | | 224 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 833.00 | | 524 833.00 | 524 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 833.00 | | 524 833.00 | 524 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 079.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 12 904.00 | | 9 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 198.00 | 656 419.00 | | 526 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 707.00 | 607 922.00 | | 488 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 491.00 | 48 497.00 | | 37 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 825.00 | | 1 220.00 | 60 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 57 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 485.00 | | 1 220.00 | 58 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 920.00 | 10 079.00 | 2 427.00 | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 10 079.00 | 2 427.00 | 17 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 450.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VI Groupe et associés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
VW T.V.A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 143.00 | 224 143.00 | | 224 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 1 324.00 | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 031.00 | 17 110.00 | | 13 031.00 |
ST Autres comptes | 23 449.00 | 28 376.00 | | 23 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 778.00 | 21 922.00 | | 19 778.00 |
YT Sous‐traitance | 108 632.00 | 110 868.00 | | 108 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 753.00 | 134 668.00 | | 89 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 1 639.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | 2 963.00 | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 587.00 | 130 430.00 | | 113 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 725.00 | 41 608.00 | | 34 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 644.00 | 312 945.00 | | 254 644.00 |