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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 633.00 | 1 028.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 555.00 | 10 460.00 | 1 094.00 | 11 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 666.00 | 11 093.00 | 3 572.00 | 14 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BZ Autres créances | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 877.00 | | 593 877.00 | 593 877.00 |
CF Disponibilités | 120 686.00 | | 120 686.00 | 120 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 314.00 | | 777 314.00 | 777 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 980.00 | 11 093.00 | 780 887.00 | 791 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 387.00 | 276 263.00 | | 336 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581.00 | 60 124.00 | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 589 968.00 | 583 387.00 | | 589 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 642.00 | 21 664.00 | | 19 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 9 852.00 | | 8 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 285.00 | 90 877.00 | | 91 285.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 5 720.00 | | 5 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 919.00 | 128 112.00 | | 190 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 887.00 | 711 498.00 | | 780 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 919.00 | 128 112.00 | | 190 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 829.00 | | 416 829.00 | 416 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 829.00 | | 416 829.00 | 416 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 17 317.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 987.00 | 520 246.00 | | 421 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 405.00 | 460 122.00 | | 415 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 581.00 | 60 124.00 | | 6 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 427.00 | 666.00 | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 666.00 | | 10 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VW T.V.A. | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 2 649.00 | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | 13 205.00 | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 20 755.00 | 21 883.00 | | 20 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
YT Sous‐traitance | 36 639.00 | 62 924.00 | | 36 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 270.00 | 38 156.00 | | 46 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 1 622.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 742.00 | 4 271.00 | | 4 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 173.00 | 104 999.00 | | 97 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 409.00 | 19 609.00 | | 19 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 267.00 | 155 008.00 | | 132 267.00 |