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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 179.00 | 2 271.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | 2 259.00 | 3 046.00 | 5 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 860.00 | 2 438.00 | 5 422.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 087.00 | 2 103.00 | 140 985.00 | 143 087.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 266.00 | 2 103.00 | 220 163.00 | 222 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 126.00 | 4 541.00 | 225 585.00 | 230 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 313.00 | 45.00 | | 5 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 801.00 | 5 267.00 | | 13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 74 114.00 | 60 313.00 | | 74 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 644.00 | 142 996.00 | | 132 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 827.00 | 35 001.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 472.00 | 177 997.00 | | 151 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 585.00 | 238 309.00 | | 225 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 472.00 | 177 997.00 | | 151 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
FG Production vendue services | 674 528.00 | | 674 528.00 | 674 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 374.00 | | 686 374.00 | 686 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 990.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 768.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 771.00 | 482 412.00 | | 691 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 970.00 | 477 144.00 | | 677 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 801.00 | 5 267.00 | | 13 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790.00 | | 5 071.00 | 2 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | | 2 516.00 | 2 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 1 852.00 | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 1 673.00 | | 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 644.00 | 132 644.00 | | 132 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 004.00 | 152 899.00 | 105.00 | 153 004.00 |
VW T.V.A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 472.00 | 151 472.00 | | 151 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | 1 111 516.00 | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 579 478.00 | | | 579 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 115 165.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 081.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 339.00 | 34 637.00 | | 53 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 316.00 | | | 630 316.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |