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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 508.00 | 11 682.00 | 11 826.00 | 23 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 063.00 | 14 132.00 | 11 931.00 | 26 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 667.00 | 565.00 | 175 102.00 | 175 667.00 |
BZ Autres créances | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CF Disponibilités | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 727.00 | 565.00 | 221 162.00 | 221 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 789.00 | 14 697.00 | 233 092.00 | 247 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 476.00 | 61 503.00 | | 64 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 2 973.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 119 670.00 | 119 476.00 | | 119 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489.00 | 7 809.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 105 483.00 | | 59 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 057.00 | 44 274.00 | | 49 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 422.00 | 157 565.00 | | 113 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 092.00 | 277 041.00 | | 233 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 293.00 | 157 565.00 | | 112 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FG Production vendue services | 695 818.00 | | 695 818.00 | 695 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 418.00 | | 699 418.00 | 699 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 165.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 165.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -165.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 079.00 | 379 662.00 | | 702 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 885.00 | 376 689.00 | | 701 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | 2 973.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759.00 | 4 373.00 | | 9 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 637.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | 3 736.00 | | 7 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 565.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 565.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 565.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 171 146.00 | 171 146.00 | | 171 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 719.00 | 199 614.00 | 105.00 | 199 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 630.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 485.00 | 6 300.00 | | 5 485.00 |
ST Autres comptes | 45 640.00 | 39 468.00 | | 45 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 458.00 | 16 096.00 | | 17 458.00 |
YT Sous‐traitance | 494 850.00 | 226 106.00 | | 494 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 444.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | 2 074.00 | | 2 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 443.00 | 45 439.00 | | 79 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 235.00 | 48 070.00 | | 50 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 874.00 | 287 970.00 | | 564 874.00 |