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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 813.00 | 637.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 508.00 | 7 946.00 | 15 562.00 | 23 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 063.00 | 9 759.00 | 16 304.00 | 26 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 231.00 | 2 103.00 | 192 129.00 | 194 231.00 |
BZ Autres créances | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CF Disponibilités | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 840.00 | 2 103.00 | 260 737.00 | 262 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 902.00 | 11 861.00 | 277 041.00 | 288 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 503.00 | 19 114.00 | | 61 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973.00 | 42 390.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 119 476.00 | 116 503.00 | | 119 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 483.00 | 87 259.00 | | 105 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 274.00 | 40 844.00 | | 44 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 565.00 | 128 103.00 | | 157 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 041.00 | 244 606.00 | | 277 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 565.00 | 128 103.00 | | 157 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
FG Production vendue services | 367 095.00 | | 367 095.00 | 367 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 328.00 | | 377 328.00 | 377 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 662.00 | 948 518.00 | | 379 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 689.00 | 906 128.00 | | 376 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973.00 | 42 390.00 | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 860.00 | | 18 202.00 | 7 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | | 18 202.00 | 5 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 4 834.00 | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 817.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 4 017.00 | | 3 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 191 717.00 | 191 717.00 | | 191 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 139.00 | 194 231.00 | 30 908.00 | 225 139.00 |
VW T.V.A. | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 276.00 | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | 5 905.00 | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 39 468.00 | 47 557.00 | | 39 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 096.00 | 17 366.00 | | 16 096.00 |
YT Sous‐traitance | 226 106.00 | 759 365.00 | | 226 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 364.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | 1 640.00 | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 439.00 | 155 565.00 | | 45 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 070.00 | 56 238.00 | | 48 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 970.00 | 830 193.00 | | 287 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |