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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 878.00 | 21 259.00 | 6 618.00 | 27 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 433.00 | 23 709.00 | 6 723.00 | 30 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 791.00 | 3 767.00 | 249 024.00 | 252 791.00 |
BZ Autres créances | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CF Disponibilités | 182 365.00 | | 182 365.00 | 182 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 023.00 | 3 767.00 | 464 256.00 | 468 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 456.00 | 27 476.00 | 470 979.00 | 498 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 809.00 | 64 476.00 | | 109 809.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | 45 333.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 166 881.00 | 165 003.00 | | 166 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 000.00 | 1 129.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 539.00 | 148 561.00 | | 87 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 560.00 | 55 428.00 | | 42 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 099.00 | 205 118.00 | | 304 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 979.00 | 370 121.00 | | 470 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FG Production vendue services | 976 319.00 | | 976 319.00 | 976 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 980.00 | | 977 980.00 | 977 980.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 35.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 35.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -35.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 10 596.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 069.00 | 1 090 969.00 | | 978 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 192.00 | 1 045 636.00 | | 976 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878.00 | 45 333.00 | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 514.00 | | 919.00 | 29 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 959.00 | | 919.00 | 26 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689.00 | 5 020.00 | | 18 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 239.00 | 5 020.00 | | 16 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 767.00 | 3 767.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | 3 767.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767.00 | 3 767.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 767.00 | 3 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 248 269.00 | 248 269.00 | | 248 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 763.00 | 285 658.00 | 105.00 | 285 763.00 |
VW T.V.A. | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 099.00 | 304 099.00 | | 304 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 444.00 | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 421.00 | 5 137.00 | | 15 421.00 |
ST Autres comptes | 56 234.00 | 46 762.00 | | 56 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 852.00 | 16 522.00 | | 17 852.00 |
YT Sous‐traitance | 716 238.00 | 840 464.00 | | 716 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -38.00 | 923.00 | | -38.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | 1 392.00 | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | 2 836.00 | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 599.00 | 117 487.00 | | 100 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 147.00 | 69 168.00 | | 69 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 707.00 | 909 808.00 | | 805 707.00 |