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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151 733.00 | 2 559.00 | 6 149 174.00 | 6 151 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 1 416 230.00 | | 1 416 230.00 | 1 416 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 329 650.00 | | 329 650.00 | 329 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 087.00 | | 1 948 087.00 | 1 948 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 820.00 | 2 559.00 | 8 097 261.00 | 8 099 820.00 |
CU Autres participations | 6 149 174.00 | | 6 149 174.00 | 6 149 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 101 634.00 | | | 6 101 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 894.00 | | | 1 492 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 905.00 | | | 194 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 868 007.00 | | | 7 868 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 254.00 | | | 229 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 261.00 | | | 8 097 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 254.00 | | | 229 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 220.00 | | | -82 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 658.00 | | | 239 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 905.00 | | | 194 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 624.00 | | | 1 405 624.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 437.00 | 1 418 437.00 | | 1 418 437.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 254.00 | 229 254.00 | | 229 254.00 |