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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 2 271.00 | 493.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 382.00 | 2 271.00 | 1 512 111.00 | 1 514 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BZ Autres créances | 1 627 113.00 | | 1 627 113.00 | 1 627 113.00 |
CF Disponibilités | 996 804.00 | | 996 804.00 | 996 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 112.00 | | 2 638 112.00 | 2 638 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 494.00 | 2 271.00 | 4 150 223.00 | 4 152 494.00 |
CU Autres participations | 1 511 569.00 | | 1 511 569.00 | 1 511 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 101 634.00 | | | 6 101 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 624.00 | | | -2 033 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 351.00 | | | -32 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 977.00 | | | 4 123 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 223.00 | | | 4 150 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 231.00 | | 80 231.00 | 80 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 231.00 | | 80 231.00 | 80 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 216.00 | | | -7 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 216.00 | | | -7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 216.00 | | | -7 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 976.00 | | | 126 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 351.00 | | | -32 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 974.00 | | | 1 514 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 1 514 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 2 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 618.00 | | | 1 511 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | 199.00 | 592.00 | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 199.00 | 592.00 | 2 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 273.00 | | | 1 611 273.00 |
VI Groupe et associés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 357.00 | 1 641 308.00 | 49.00 | 1 641 357.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |