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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 2 664.00 | 692.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 974.00 | 2 664.00 | 1 512 310.00 | 1 514 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 1 506 301.00 | | 1 506 301.00 | 1 506 301.00 |
CF Disponibilités | 1 159 081.00 | | 1 159 081.00 | 1 159 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 448.00 | | 2 673 448.00 | 2 673 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 422.00 | 2 664.00 | 4 185 758.00 | 4 188 422.00 |
CU Autres participations | 1 511 569.00 | | 1 511 569.00 | 1 511 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 101 634.00 | | | 6 101 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 054.00 | | | 1 678 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 711 678.00 | | | -3 711 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 329.00 | | | 4 156 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 758.00 | | | 4 185 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 738.00 | | | 875 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 738.00 | | | 875 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 637 610.00 | | | 4 637 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637 610.00 | | | 4 637 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761 872.00 | | | -3 761 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 419.00 | | | 1 078 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 097.00 | | | 4 790 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 711 678.00 | | | -3 711 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 015.00 | | | 1 505 015.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 416.00 | 1 514 367.00 | 49.00 | 1 514 416.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |