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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 2 889.00 | 854.00 | 3 743.00 |
BF Prêts | 355 322.00 | | 355 322.00 | 355 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 634.00 | 2 889.00 | 1 867 745.00 | 1 870 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 1 904 166.00 | | 1 904 166.00 | 1 904 166.00 |
CF Disponibilités | 294 110.00 | | 294 110.00 | 294 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 303.00 | | 2 204 303.00 | 2 204 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 937.00 | 2 889.00 | 4 072 048.00 | 4 074 937.00 |
CU Autres participations | 1 511 569.00 | | 1 511 569.00 | 1 511 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 101 634.00 | | | 6 101 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
DH Report à nouveau | -2 122 878.00 | | | -2 122 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 174.00 | | | -16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 901.00 | | | 4 050 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 048.00 | | | 4 072 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 174.00 | | | -16 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 347.00 | | 355 349.00 | 1 515 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 1 866 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 1 870 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 605.00 | | 355 349.00 | 1 511 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 395.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 395.00 | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UP Prêts | 355 322.00 | 67 428.00 | 287 894.00 | 355 322.00 |
UX Autres créances clients | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 883.00 | 1 903 883.00 | | 1 903 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 516.00 | 1 977 621.00 | 287 894.00 | 2 265 516.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |