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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 142.00 | 11 983.00 | 54 159.00 | 66 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 691.00 | 11 983.00 | 61 708.00 | 73 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
BZ Autres créances | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CF Disponibilités | 188 338.00 | | 188 338.00 | 188 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 875.00 | | 350 875.00 | 350 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 566.00 | 11 983.00 | 412 583.00 | 424 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 92 421.00 | 67 355.00 | | 92 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 602.00 | 25 065.00 | | 27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 121 673.00 | 94 071.00 | | 121 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 807.00 | 202 771.00 | | 246 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 763.00 | 12 366.00 | | 26 763.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | 12 982.00 | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 910.00 | 228 120.00 | | 290 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 583.00 | 322 191.00 | | 412 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 211.00 | 9 772.00 | | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 086.00 | 162 537.00 | 7 549.00 | 170 086.00 |