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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 485.00 | 12 798.00 | 80 686.00 | 93 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 095.00 | 25 108.00 | 92 986.00 | 118 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 367.00 | 2 625.00 | 263 742.00 | 266 367.00 |
BZ Autres créances | 92 763.00 | | 92 763.00 | 92 763.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 401.00 | | 427 401.00 | 427 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 727.00 | 2 625.00 | 961 102.00 | 963 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 821.00 | 27 733.00 | 1 054 088.00 | 1 081 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 957.00 | | | 273 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
DH Report à nouveau | | 251 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 828.00 | 72 392.00 | | 45 828.00 |
DL TOTAL (I) | 371 749.00 | 325 921.00 | | 371 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 110.00 | 37 370.00 | | 267 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 505.00 | 394 850.00 | | 320 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | 87 156.00 | | 68 893.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | 6 904.00 | | 9 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 68 500.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 339.00 | 594 780.00 | | 682 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 088.00 | 920 701.00 | | 1 054 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 028.00 | 172 452.00 | 2 172 480.00 | 2 000 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 028.00 | 172 452.00 | 2 172 480.00 | 2 000 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 20 136.00 | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 297.00 | 2 145 306.00 | | 2 193 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 469.00 | 2 072 913.00 | | 2 147 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 828.00 | 72 392.00 | | 45 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 180.00 | 17 070.00 | 66 142.00 | 74 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 298.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 168.00 | 16 772.00 | 66 142.00 | 62 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | | 1 140.00 | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765.00 | | 1 140.00 | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | | 1 140.00 | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 505.00 | 320 505.00 | | 320 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 110.00 | 120 532.00 | 146 578.00 | 267 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 326.00 | 536 326.00 | | 536 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 626.00 | 536 326.00 | 12 300.00 | 548 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 339.00 | 535 761.00 | 146 578.00 | 682 339.00 |