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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 12 012.00 | 298.00 | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 759.00 | 62 168.00 | 52 590.00 | 114 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 969.00 | 74 180.00 | 67 788.00 | 141 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 769.00 | 3 765.00 | 293 004.00 | 296 769.00 |
BZ Autres créances | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 397 249.00 | | 397 249.00 | 397 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 677.00 | 3 765.00 | 852 912.00 | 856 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 646.00 | 77 945.00 | 920 701.00 | 998 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 251 878.00 | 206 947.00 | | 251 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 392.00 | 44 931.00 | | 72 392.00 |
DL TOTAL (I) | 325 921.00 | 253 528.00 | | 325 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 850.00 | 303 696.00 | | 394 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 156.00 | 60 349.00 | | 87 156.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 33 340.00 | | 6 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 780.00 | 397 384.00 | | 594 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 701.00 | 650 913.00 | | 920 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 928.00 | 67 534.00 | 2 125 462.00 | 2 057 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 928.00 | 67 534.00 | 2 125 462.00 | 2 057 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 136.00 | 10 591.00 | | 20 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 306.00 | 1 500 311.00 | | 2 145 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 913.00 | 1 455 380.00 | | 2 072 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 392.00 | 44 931.00 | | 72 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 309.00 | 12 871.00 | | 61 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | 1 205.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 502.00 | 11 666.00 | | 50 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 1 140.00 | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 1 140.00 | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 1 140.00 | | 2 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 850.00 | 394 850.00 | | 394 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 370.00 | 10 049.00 | 27 320.00 | 37 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 428.00 | 399 428.00 | | 399 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 328.00 | 399 428.00 | 14 900.00 | 414 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 780.00 | 567 459.00 | 27 320.00 | 594 780.00 |