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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 10 807.00 | 1 503.00 | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 142.00 | 50 502.00 | 15 640.00 | 66 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 263.00 | 61 309.00 | 24 954.00 | 86 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 872.00 | 2 625.00 | 234 247.00 | 236 872.00 |
BZ Autres créances | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 240 901.00 | | 240 901.00 | 240 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 584.00 | 2 625.00 | 625 959.00 | 628 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 847.00 | 63 934.00 | 650 913.00 | 714 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 206 947.00 | 164 415.00 | | 206 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 931.00 | 42 532.00 | | 44 931.00 |
DL TOTAL (I) | 253 528.00 | 208 597.00 | | 253 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 696.00 | 381 431.00 | | 303 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 349.00 | 71 327.00 | | 60 349.00 |
EA Autres dettes | 33 340.00 | 37 404.00 | | 33 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 384.00 | 490 163.00 | | 397 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 913.00 | 698 760.00 | | 650 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 268.00 | 14 041.00 | | 47 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 4 620.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 081.00 | 9 421.00 | | 41 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 148.00 | 2 625.00 | 4 000.00 | 15 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 148.00 | 2 625.00 | 4 000.00 | 15 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 148.00 | 2 625.00 | 4 000.00 | 15 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
VI Groupe et associés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 683.00 | 327 683.00 | | 327 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 494.00 | 327 683.00 | 7 811.00 | 335 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 384.00 | 397 384.00 | | 397 384.00 |