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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 002.00 | 13 505.00 | 32 498.00 | 46 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 067.00 | 31 733.00 | 45 334.00 | 77 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 618.00 | 128 387.00 | 210 231.00 | 338 618.00 |
BT Marchandises | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 901.00 | | 125 901.00 | 125 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 519.00 | 128 387.00 | 336 131.00 | 464 519.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | 83 149.00 | 131 851.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 218.00 | -143 318.00 | | -76 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 912.00 | 67 099.00 | | 90 912.00 |
DL TOTAL (I) | 20 694.00 | -70 218.00 | | 20 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 690.00 | 67 811.00 | | 40 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 544.00 | 133 768.00 | | 110 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 47 278.00 | | 25 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 880.00 | 41 665.00 | | 81 880.00 |
EA Autres dettes | 55 141.00 | 65 380.00 | | 55 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656.00 | 2 491.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 438.00 | 358 392.00 | | 315 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 131.00 | 288 174.00 | | 336 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 760.00 | 296 224.00 | | 295 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 064.00 | | 76 046.00 | 288 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 492.00 | | 338 618.00 | 25 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 492.00 | | 123 069.00 | 25 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 515.00 | | 76 046.00 | 72 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 549.00 | | | 215 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 276.00 | 14 962.00 | | 30 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 276.00 | 14 962.00 | | 30 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 490.00 | 14 659.00 | | 68 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 490.00 | 14 659.00 | | 68 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 728.00 | 14 252.00 | 7 476.00 | 21 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 690.00 | 28 488.00 | 12 202.00 | 40 690.00 |
VI Groupe et associés | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 438.00 | 295 760.00 | 19 678.00 | 315 438.00 |