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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 402.00 | 34 551.00 | 42 852.00 | 77 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 872.00 | 87 265.00 | 184 607.00 | 271 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 823.00 | 234 283.00 | 355 540.00 | 589 823.00 |
BT Marchandises | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CF Disponibilités | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 287.00 | 234 283.00 | 449 004.00 | 683 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 112 468.00 | 127 532.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
DH Report à nouveau | | 14 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 552.00 | 5 018.00 | | -36 552.00 |
DL TOTAL (I) | -10 840.00 | 25 712.00 | | -10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 636.00 | 173 877.00 | | 136 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 716.00 | 170 517.00 | | 177 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 52 479.00 | | 42 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 599.00 | 55 687.00 | | 64 599.00 |
EA Autres dettes | 38 221.00 | 45 221.00 | | 38 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 844.00 | 499 438.00 | | 459 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 004.00 | 525 150.00 | | 449 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 844.00 | 362 628.00 | | 459 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 566.00 | | 6 257.00 | 583 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 017.00 | | 6 257.00 | 343 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 549.00 | | | 240 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 880.00 | 35 936.00 | | 85 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 880.00 | 35 936.00 | | 85 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 809.00 | 14 659.00 | | 97 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 809.00 | 14 659.00 | | 97 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
VI Groupe et associés | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VW T.V.A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 844.00 | 459 844.00 | | 459 844.00 |