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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 825.00 | 23 023.00 | 49 802.00 | 72 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 192.00 | 62 856.00 | 207 336.00 | 270 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 566.00 | 183 688.00 | 399 878.00 | 583 566.00 |
BT Marchandises | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
CF Disponibilités | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 838.00 | 183 688.00 | 525 150.00 | 708 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 97 809.00 | 142 191.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 14 094.00 | -76 218.00 | | 14 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018.00 | 90 912.00 | | 5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 25 712.00 | 20 694.00 | | 25 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 877.00 | 40 690.00 | | 173 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 517.00 | 110 544.00 | | 170 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 479.00 | 25 527.00 | | 52 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 687.00 | 81 880.00 | | 55 687.00 |
EA Autres dettes | 45 221.00 | 55 141.00 | | 45 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 438.00 | 315 438.00 | | 499 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 150.00 | 336 131.00 | | 525 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 628.00 | 295 760.00 | | 362 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 618.00 | | 407 384.00 | 338 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 436.00 | 583 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 436.00 | 343 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 069.00 | | 382 384.00 | 123 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 549.00 | | 25 000.00 | 215 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 238.00 | 40 642.00 | | 45 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | 40 642.00 | | 45 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 149.00 | 14 659.00 | | 83 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 149.00 | 14 659.00 | | 83 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 877.00 | 37 066.00 | 101 990.00 | 173 877.00 |
VI Groupe et associés | 163 002.00 | 163 002.00 | | 163 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 166.00 | 43 480.00 | | 37 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VW T.V.A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 438.00 | 362 628.00 | 101 990.00 | 499 438.00 |