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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 246.00 | 45 429.00 | 33 817.00 | 79 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 049.00 | 111 799.00 | 163 251.00 | 275 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 845.00 | 284 354.00 | 310 491.00 | 594 845.00 |
BT Marchandises | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 061.00 | 284 354.00 | 395 707.00 | 680 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 127 127.00 | 112 873.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 19 112.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 440.00 | | | -17 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 842.00 | -36 552.00 | | 29 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 20 479.00 | -10 840.00 | | 20 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 674.00 | 136 636.00 | | 111 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 929.00 | 177 716.00 | | 141 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 671.00 | | 42 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 738.00 | 64 599.00 | | 63 738.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | 38 221.00 | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 228.00 | 459 844.00 | | 375 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 707.00 | 449 004.00 | | 395 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 953.00 | 459 844.00 | | 288 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 823.00 | | 5 021.00 | 589 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 274.00 | | 5 021.00 | 349 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 549.00 | | | 240 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 816.00 | 35 412.00 | | 121 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 816.00 | 35 412.00 | | 121 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 468.00 | 14 659.00 | | 112 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 468.00 | 14 659.00 | | 112 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 674.00 | 25 400.00 | 86 275.00 | 111 674.00 |
VI Groupe et associés | 141 929.00 | 141 929.00 | | 141 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 228.00 | 288 953.00 | 86 275.00 | 375 228.00 |