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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 402.00 | | 12 595 402.00 | 12 595 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 812.00 | | 660 812.00 | 660 812.00 |
BZ Autres créances | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 126.00 | | 757 126.00 | 757 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 352 528.00 | | 13 352 528.00 | 13 352 528.00 |
CU Autres participations | 12 595 402.00 | | 12 595 402.00 | 12 595 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 1 780.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 49 985.00 | 28 797.00 | | 49 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 957.00 | 22 304.00 | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 165 837.00 | 102 880.00 | | 165 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 119.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056 241.00 | 10 238 119.00 | | 13 056 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 5 483.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 897.00 | 145 777.00 | | 123 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 186 691.00 | 10 389 498.00 | | 13 186 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 352 528.00 | 10 492 378.00 | | 13 352 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | 4 440.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | 4 440.00 | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 376.00 | 305 394.00 | | 263 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 419.00 | 283 091.00 | | 250 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 957.00 | 22 304.00 | | 12 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 422 027.00 | | | 9 422 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 595 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422 027.00 | | | 9 422 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 056 241.00 | 13 056 241.00 | | 13 056 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 995.00 | 753 995.00 | | 753 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 186 691.00 | 13 186 691.00 | | 13 186 691.00 |