| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 402.00 | | 12 595 402.00 | 12 595 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 800.00 | | 520 800.00 | 520 800.00 |
BZ Autres créances | 186 278.00 | | 186 278.00 | 186 278.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 862.00 | | 708 862.00 | 708 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 304 264.00 | | 13 304 264.00 | 13 304 264.00 |
CU Autres participations | 12 595 402.00 | | 12 595 402.00 | 12 595 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 543.00 | 2 895.00 | | 3 543.00 |
DG Autres réserves | 62 294.00 | 49 985.00 | | 62 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | 12 957.00 | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 172 311.00 | 165 837.00 | | 172 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 199.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020 790.00 | 13 056 241.00 | | 13 020 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 6 355.00 | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 547.00 | 123 897.00 | | 103 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 131 954.00 | 13 186 691.00 | | 13 131 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 304 264.00 | 13 352 528.00 | | 13 304 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 131 954.00 | 13 186 691.00 | | 13 131 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 199.00 | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 838.00 | 263 376.00 | | 183 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 364.00 | 250 419.00 | | 177 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 473.00 | 12 957.00 | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 402.00 | | | 12 595 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 595 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595 402.00 | | | 12 595 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020 790.00 | 13 020 790.00 | | 13 020 790.00 |
UX Autres créances clients | 520 800.00 | | | 520 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 186 278.00 | | | 186 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 862.00 | 708 862.00 | | 708 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 131 954.00 | 13 131 954.00 | | 13 131 954.00 |