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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356.00 | 211.00 | 145.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 758.00 | 12 595 613.00 | 145.00 | 12 595 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 149.00 | 12 595 613.00 | 82 535.00 | 12 678 149.00 |
CU Autres participations | 12 595 402.00 | 12 595 402.00 | | 12 595 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
DH Report à nouveau | -10 359 340.00 | | | -10 359 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785 314.00 | -10 359 340.00 | | -2 785 314.00 |
DL TOTAL (I) | -12 972 343.00 | -10 187 029.00 | | -12 972 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035 099.00 | 13 062 751.00 | | 13 035 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 10 265.00 | | 16 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 66 150.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 054 878.00 | 13 139 277.00 | | 13 054 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 535.00 | 2 952 248.00 | | 82 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 054 878.00 | 13 139 277.00 | | 13 054 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -114 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 542 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 703.00 | | | -242 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -112 937.00 | 119 782.00 | | -112 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 377.00 | 10 479 121.00 | | 2 672 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 785 314.00 | -10 359 340.00 | | -2 785 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 758.00 | | | 12 595 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 595 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595 402.00 | | | 12 595 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 178.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 178.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 13 035 099.00 | 13 035 099.00 | | 13 035 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054 878.00 | 13 054 878.00 | | 13 054 878.00 |