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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356.00 | 33.00 | 323.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 758.00 | 10 369 033.00 | 2 226 725.00 | 12 595 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BZ Autres créances | 346 768.00 | | 346 768.00 | 346 768.00 |
CF Disponibilités | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 523.00 | | 725 523.00 | 725 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 281.00 | 10 369 033.00 | 2 952 248.00 | 13 321 281.00 |
CU Autres participations | 12 595 402.00 | 10 369 000.00 | 2 226 402.00 | 12 595 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 543.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 68 444.00 | 62 294.00 | | 68 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 359 340.00 | 6 473.00 | | -10 359 340.00 |
DL TOTAL (I) | -10 187 029.00 | 172 311.00 | | -10 187 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 472.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 062 751.00 | 13 020 790.00 | | 13 062 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | 7 145.00 | | 10 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 150.00 | 103 547.00 | | 66 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 139 277.00 | 13 131 954.00 | | 13 139 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 248.00 | 13 304 264.00 | | 2 952 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 139 277.00 | 13 131 954.00 | | 13 139 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 472.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 369 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 359 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 782.00 | 183 838.00 | | 119 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 122.00 | 177 365.00 | | 10 479 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 359 340.00 | 6 473.00 | | -10 359 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 402.00 | | 356.00 | 12 595 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 595 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595 402.00 | | | 12 595 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 062 751.00 | 13 062 751.00 | | 13 062 751.00 |
UX Autres créances clients | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 346 768.00 | 346 768.00 | | 346 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 062.00 | 702 062.00 | | 702 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 139 277.00 | 13 139 277.00 | | 13 139 277.00 |