| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886 259.00 | 4 186 259.00 | 2 700 000.00 | 6 886 259.00 |
AP Constructions | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 354.00 | 47 648.00 | 27 707.00 | 75 354.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 941.00 | 4 233 906.00 | 2 749 034.00 | 6 982 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 215.00 | | 336 215.00 | 336 215.00 |
BZ Autres créances | 597 138.00 | | 597 138.00 | 597 138.00 |
CF Disponibilités | 1 875 874.00 | | 1 875 874.00 | 1 875 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 964.00 | | 2 814 964.00 | 2 814 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 905.00 | 4 233 906.00 | 5 563 998.00 | 9 797 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 506.00 | 956 506.00 | | 956 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DG Autres réserves | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 343.00 | 1 199 558.00 | | 1 865 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 330.00 | 665 785.00 | | 1 032 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 561.00 | 3 672 230.00 | | 4 704 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 080.00 | 214 132.00 | | 214 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 217.00 | 190 084.00 | | 67 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 711.00 | 167 707.00 | | 162 711.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 2 179.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 490.00 | 472 514.00 | | 337 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 438.00 | 1 122 965.00 | | 859 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 998.00 | 4 795 196.00 | | 5 563 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 438.00 | 1 122 965.00 | | 859 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
FG Production vendue services | 965 102.00 | 883 086.00 | 1 848 188.00 | 965 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 763.00 | 883 086.00 | 1 856 849.00 | 973 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 611.00 | 191.00 | | 13 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 361.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 409.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 409.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -409.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 259.00 | 1 576 276.00 | | 1 928 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 928.00 | 910 491.00 | | 895 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 330.00 | 665 785.00 | | 1 032 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 042 768.00 | | 45 772.00 | 7 042 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 600.00 | 6 982 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 886 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 78 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 886 259.00 | | | 6 886 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 639.00 | | 35 856.00 | 48 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 871.00 | | 9 917.00 | 107 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 693.00 | 9 608.00 | 5 600.00 | 69 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 051.00 | 2.00 | | 26 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 642.00 | 9 606.00 | 5 600.00 | 43 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 490.00 | 337 490.00 | | 337 490.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 336 215.00 | | | 336 215.00 |
VB T. V. A. | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
VI Groupe et associés | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 948.00 | | | 566 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 877.00 | 956 877.00 | | 956 877.00 |
VW T.V.A. | 106 454.00 | 106 454.00 | | 106 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 438.00 | 859 438.00 | | 859 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 588.00 | 18 073.00 | | 10 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 101.00 | 48 604.00 | | 52 101.00 |
ST Autres comptes | 418 728.00 | 439 160.00 | | 418 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 959.00 | 48 953.00 | | 49 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 72 153.00 | 41 030.00 | | 72 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 308.00 | 4 631.00 | | 5 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 904.00 | 2 696.00 | | 3 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 492.00 | 20 769.00 | | 14 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 451.00 | 166 352.00 | | 166 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 921.00 | 97 965.00 | | 108 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 248.00 | 582 377.00 | | 598 248.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |