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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886 259.00 | 4 186 259.00 | 2 700 000.00 | 6 886 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 735.00 | 69 312.00 | 14 423.00 | 83 735.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 981 596.00 | 4 255 571.00 | 2 726 026.00 | 6 981 596.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 495.00 | | 248 495.00 | 248 495.00 |
BZ Autres créances | 806 418.00 | | 806 418.00 | 806 418.00 |
CF Disponibilités | 4 195 769.00 | | 4 195 769.00 | 4 195 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 443.00 | | 5 255 443.00 | 5 255 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 237 039.00 | 4 255 571.00 | 7 981 469.00 | 12 237 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 506.00 | 956 506.00 | | 956 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DG Autres réserves | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
DH Report à nouveau | 2 269 321.00 | 2 897 673.00 | | 2 269 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 418.00 | 871 647.00 | | 1 227 418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 626.00 | 5 576 208.00 | | 5 303 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 350.00 | 76 350.00 | | 1 576 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 149.00 | 548 070.00 | | 391 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 579.00 | 198 738.00 | | 172 579.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 5 841.00 | | 2 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 116.00 | 610 071.00 | | 321 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 843.00 | 1 653 150.00 | | 2 677 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 469.00 | 7 229 358.00 | | 7 981 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 843.00 | 1 653 150.00 | | 2 677 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 546.00 | | 212 546.00 | 212 546.00 |
FG Production vendue services | 1 761 302.00 | 1 224 428.00 | 2 985 730.00 | 1 761 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 848.00 | 1 224 428.00 | 3 198 276.00 | 1 973 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 71 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 615.00 | 29 092.00 | | 6 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | 800.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 1 320.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 1 320.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | -1 320.00 | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 629.00 | 2 282 773.00 | | 3 262 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 212.00 | 1 411 126.00 | | 2 035 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 418.00 | 871 647.00 | | 1 227 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 178.00 | | 2 418.00 | 6 979 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 981 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 886 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 886 259.00 | | | 6 886 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 960.00 | | 2 315.00 | 84 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | 103.00 | 7 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 162.00 | 11 202.00 | | 84 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 110.00 | 11 202.00 | | 58 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 149.00 | 391 149.00 | | 391 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 116.00 | 321 116.00 | | 321 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 248 495.00 | 248 495.00 | | 248 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VB T. V. A. | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 350.00 | 1 576 350.00 | | 1 576 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 318.00 | 737 318.00 | | 737 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 736.00 | 1 067 736.00 | | 1 067 736.00 |
VW T.V.A. | 106 858.00 | 106 858.00 | | 106 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 843.00 | 2 677 843.00 | | 2 677 843.00 |