| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887 411.00 | 4 186 476.00 | 2 700 935.00 | 6 887 411.00 |
AP Constructions | 3 540.00 | 3 241.00 | 299.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 272.00 | 79 374.00 | 14 898.00 | 94 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993 565.00 | 4 269 091.00 | 2 724 475.00 | 6 993 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 012.00 | | 1 233 012.00 | 1 233 012.00 |
BZ Autres créances | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
CF Disponibilités | 5 422 886.00 | | 5 422 886.00 | 5 422 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 399.00 | | 6 788 399.00 | 6 788 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 964.00 | 4 269 091.00 | 9 512 873.00 | 13 781 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 506.00 | 956 506.00 | | 956 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DG Autres réserves | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
DH Report à nouveau | 3 496 738.00 | 2 269 321.00 | | 3 496 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 486.00 | 1 227 418.00 | | 711 486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 112.00 | 5 303 626.00 | | 6 015 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 341.00 | 1 576 350.00 | | 1 576 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 935.00 | 391 149.00 | | 436 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 980.00 | 172 579.00 | | 429 980.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 2 976.00 | | 6 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 798.00 | 321 116.00 | | 833 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 762.00 | 2 678 250.00 | | 3 497 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 873.00 | 7 981 876.00 | | 9 512 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 761.00 | 2 678 250.00 | | 3 497 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 596.00 | | 11 969.00 | 6 981 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 993 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 887 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 886 259.00 | | 1 152.00 | 6 886 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 275.00 | | 10 537.00 | 87 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | 280.00 | 8 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 365.00 | 13 520.00 | | 95 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 053.00 | 217.00 | | 26 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | 13 303.00 | | 69 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 935.00 | 436 935.00 | | 436 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 914.00 | 258 914.00 | | 258 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 798.00 | 833 798.00 | | 833 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 012.00 | 1 233 012.00 | | 1 233 012.00 |
VB T. V. A. | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 341.00 | 1 576 341.00 | | 1 576 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 855.00 | 1 373 855.00 | | 1 373 855.00 |
VW T.V.A. | 138 478.00 | 138 478.00 | | 138 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 761.00 | 3 497 761.00 | | 3 497 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | 11 938.00 | | 6 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 042.00 | 76 287.00 | | 96 042.00 |
ST Autres comptes | 1 119 265.00 | 1 070 992.00 | | 1 119 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 503.00 | 49 707.00 | | 44 503.00 |
YT Sous‐traitance | 408 129.00 | 175 818.00 | | 408 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 182.00 | 103 435.00 | | 2 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 063.00 | 8 466.00 | | 9 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 368.00 | 20 404.00 | | 15 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 977.00 | 350 201.00 | | 388 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 174.00 | 293 111.00 | | 300 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 442.00 | 1 476 239.00 | | 1 705 442.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |