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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887 411.00 | 4 186 764.00 | 2 700 647.00 | 6 887 411.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 222.00 | 78 715.00 | 7 507.00 | 86 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 181.00 | 4 265 478.00 | 2 716 702.00 | 6 982 181.00 |
BT Marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 890.00 | | 763 890.00 | 763 890.00 |
BZ Autres créances | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
CF Disponibilités | 2 059 301.00 | | 2 059 301.00 | 2 059 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 662.00 | | 2 967 662.00 | 2 967 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 843.00 | 4 265 478.00 | 5 684 365.00 | 9 949 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 506.00 | 956 506.00 | | 956 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DG Autres réserves | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 224.00 | 3 496 738.00 | | 1 208 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 222.00 | 711 486.00 | | 1 226 222.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 333.00 | 6 015 112.00 | | 4 241 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 468.00 | 1 576 341.00 | | 83 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 017.00 | 436 935.00 | | 213 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 969.00 | 429 980.00 | | 314 969.00 |
EA Autres dettes | 185 599.00 | 6 628.00 | | 185 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 899.00 | 833 798.00 | | 431 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 031.00 | 3 497 762.00 | | 1 443 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 365.00 | 9 512 873.00 | | 5 684 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 031.00 | 3 497 761.00 | | 1 443 031.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993 565.00 | | 206.00 | 6 993 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 590.00 | 6 982 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 887 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 86 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 887 411.00 | | | 6 887 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342.00 | | 206.00 | 8 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 885.00 | 7 978.00 | 11 590.00 | 108 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 270.00 | 288.00 | | 26 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 615.00 | 7 690.00 | 11 590.00 | 82 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160 206.00 | | | 4 160 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 017.00 | 213 017.00 | | 213 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 237.00 | 179 237.00 | | 179 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 599.00 | 185 599.00 | | 185 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 899.00 | 431 899.00 | | 431 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 763 890.00 | 763 890.00 | | 763 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
VI Groupe et associés | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 206.00 | 914 206.00 | | 914 206.00 |
VW T.V.A. | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 031.00 | 1 443 031.00 | | 1 443 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 968.00 | 6 305.00 | | 7 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 149.00 | 96 042.00 | | 40 149.00 |
ST Autres comptes | 848 805.00 | 1 119 265.00 | | 848 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 415.00 | 44 503.00 | | 38 415.00 |
YT Sous‐traitance | 161 431.00 | 408 129.00 | | 161 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 182.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 716.00 | 35 320.00 | | 34 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 746.00 | 9 063.00 | | 8 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 714.00 | 15 368.00 | | 16 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 504.00 | 388 977.00 | | 266 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 533.00 | 300 174.00 | | 214 533.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 516.00 | 1 705 442.00 | | 1 123 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |