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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 461.00 | 216.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 4 651.00 | 2 624.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 112.00 | 6 112.00 | 552 000.00 | 558 112.00 |
BT Marchandises | 56 229.00 | 2 218.00 | 54 011.00 | 56 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 427.00 | 2 218.00 | 164 208.00 | 166 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 539.00 | 8 330.00 | 716 209.00 | 724 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 227.00 | 59 847.00 | | 69 227.00 |
DL TOTAL (I) | 137 324.00 | 68 097.00 | | 137 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 855.00 | 453 705.00 | | 411 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518.00 | 99 498.00 | | 57 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 547.00 | 77 985.00 | | 74 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 772.00 | 83 813.00 | | 34 772.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 884.00 | 715 191.00 | | 578 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 209.00 | 783 289.00 | | 716 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 752.00 | | 360.00 | 557 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | | 360.00 | 8 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704.00 | 1 408.00 | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 1 408.00 | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 855.00 | 43 715.00 | 182 957.00 | 411 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 638.00 | 44 478.00 | 160.00 | 44 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 884.00 | 210 744.00 | 182 957.00 | 578 884.00 |