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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 597.00 | 81.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 6 019.00 | 1 256.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 112.00 | 7 616.00 | 550 497.00 | 558 112.00 |
BT Marchandises | 66 183.00 | 3 890.00 | 62 293.00 | 66 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 844.00 | 3 890.00 | 158 954.00 | 162 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 957.00 | 11 506.00 | 709 451.00 | 720 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 074.00 | 59 847.00 | | 129 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 338.00 | 69 227.00 | | 59 338.00 |
DL TOTAL (I) | 196 663.00 | 137 324.00 | | 196 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 909.00 | 411 855.00 | | 368 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 212.00 | 57 518.00 | | 36 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 023.00 | 74 547.00 | | 71 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 758.00 | 34 772.00 | | 35 758.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 191.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 788.00 | 578 884.00 | | 512 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 451.00 | 716 209.00 | | 709 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 112.00 | | | 558 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112.00 | 1 504.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | 1 504.00 | | 6 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 909.00 | 44 749.00 | 187 752.00 | 368 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VP Divers | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 788.00 | 32 628.00 | 160.00 | 32 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 788.00 | 188 627.00 | 187 752.00 | 512 788.00 |