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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 001.00 | | 549 000.00 | 549 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 6 776.00 | 498.00 | 7 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 330.00 | 8 454.00 | 549 876.00 | 558 330.00 |
BT Marchandises | 66 717.00 | 4 425.00 | 62 293.00 | 66 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 311.00 | 4 425.00 | 169 887.00 | 174 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 642.00 | 12 878.00 | 719 763.00 | 732 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 413.00 | 129 074.00 | | 188 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 037.00 | 59 338.00 | | 40 037.00 |
DL TOTAL (I) | 236 700.00 | 196 663.00 | | 236 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 838.00 | 368 909.00 | | 324 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 009.00 | 36 212.00 | | 20 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 153.00 | 71 023.00 | | 103 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 106.00 | 35 758.00 | | 34 106.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 886.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 063.00 | 512 788.00 | | 483 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 763.00 | 709 451.00 | | 719 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 112.00 | | 218.00 | 558 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 218.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 616.00 | 838.00 | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 838.00 | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 838.00 | 45 810.00 | 192 673.00 | 324 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VP Divers | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 789.00 | 32 629.00 | 160.00 | 32 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 063.00 | 204 035.00 | 192 673.00 | 483 063.00 |