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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | 7 349.00 | 26.00 | 7 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 430.00 | 9 027.00 | 549 403.00 | 558 430.00 |
BT Marchandises | 78 275.00 | 3 094.00 | 75 180.00 | 78 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CF Disponibilités | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 675.00 | 3 094.00 | 109 581.00 | 112 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 105.00 | 12 121.00 | 658 984.00 | 671 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 228 450.00 | 188 413.00 | | 228 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | 40 037.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 259 633.00 | 236 700.00 | | 259 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 611.00 | 324 838.00 | | 279 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 20 009.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 441.00 | 103 153.00 | | 74 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 348.00 | 34 106.00 | | 40 348.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 958.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 351.00 | 483 063.00 | | 399 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 984.00 | 719 763.00 | | 658 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 330.00 | | 100.00 | 558 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | | 100.00 | 8 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 454.00 | 573.00 | 9 027.00 | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 454.00 | 573.00 | 9 027.00 | 8 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 611.00 | 46 898.00 | 197 723.00 | 279 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 012.00 | 25 852.00 | 160.00 | 26 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 351.00 | 166 638.00 | 197 723.00 | 399 351.00 |