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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 2 766.00 | 994.00 | 3 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 260.00 | 2 766.00 | 17 494.00 | 20 260.00 |
BT Marchandises | 222 899.00 | | 222 899.00 | 222 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BZ Autres créances | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 716.00 | | 378 716.00 | 378 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 976.00 | 2 766.00 | 396 210.00 | 398 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 206.00 | 4 928.00 | | 24 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 699.00 | 19 278.00 | | 23 699.00 |
DL TOTAL (I) | 50 105.00 | 26 406.00 | | 50 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 430.00 | 244 930.00 | | 271 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 81 793.00 | | 71 779.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 6 259.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 105.00 | 332 982.00 | | 346 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 210.00 | 359 388.00 | | 396 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014.00 | 752.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | 752.00 | | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 430.00 | 271 430.00 | | 271 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 56 490.00 | 3 510.00 | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 105.00 | 346 105.00 | | 346 105.00 |