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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886.00 | 6 048.00 | 1 838.00 | 7 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 295.00 | 2 556.00 | 2 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 452.00 | 6 343.00 | 21 108.00 | 27 452.00 |
BT Marchandises | 158 259.00 | | 158 259.00 | 158 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BZ Autres créances | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 144 162.00 | | 144 162.00 | 144 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 478.00 | | 366 478.00 | 366 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 931.00 | 6 343.00 | 387 587.00 | 393 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 792.00 | 91 955.00 | | 100 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 247.00 | 8 837.00 | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 120 240.00 | 102 992.00 | | 120 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 623.00 | 266 962.00 | | 214 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 069.00 | 60 309.00 | | 50 069.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 346.00 | 327 271.00 | | 267 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 587.00 | 430 264.00 | | 387 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 346.00 | 327 271.00 | | 267 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233.00 | 1 111.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 1 111.00 | | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 623.00 | 214 623.00 | | 214 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 258.00 | 54 058.00 | 1 200.00 | 55 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 347.00 | 267 347.00 | | 267 347.00 |