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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 10 571.00 | 5 596.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 1 018.00 | 2 333.00 | 3 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 033.00 | 11 589.00 | 27 444.00 | 39 033.00 |
BT Marchandises | 219 844.00 | | 219 844.00 | 219 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BZ Autres créances | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 257 412.00 | | 257 412.00 | 257 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 814.00 | | 536 814.00 | 536 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 848.00 | 11 589.00 | 564 258.00 | 575 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
DL TOTAL (I) | 255 722.00 | | | 255 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 535.00 | | | 308 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 258.00 | | | 564 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 535.00 | | | 308 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 191.00 | | 1 843.00 | 37 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 008.00 | | 1 512.00 | 18 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 184.00 | | 330.00 | 19 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 791.00 | 2 799.00 | | 8 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | 2 799.00 | | 8 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 091.00 | 216 091.00 | | 216 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 216.00 | 49 558.00 | 2 658.00 | 52 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 536.00 | 308 536.00 | | 308 536.00 |