| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155.00 | 8 210.00 | 6 945.00 | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 580.00 | 2 271.00 | 2 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 191.00 | 8 791.00 | 28 399.00 | 37 191.00 |
BT Marchandises | 177 862.00 | | 177 862.00 | 177 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BZ Autres créances | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 231 343.00 | | 231 343.00 | 231 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 081.00 | | 472 081.00 | 472 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 272.00 | 8 791.00 | 500 481.00 | 509 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DL TOTAL (I) | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 446.00 | | | 259 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 481.00 | | | 500 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 453.00 | | 9 738.00 | 27 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 739.00 | | 7 269.00 | 10 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 714.00 | | 2 469.00 | 16 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344.00 | 2 447.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | 2 447.00 | | 6 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 446.00 | 259 446.00 | | 259 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 534.00 | 52 876.00 | 2 658.00 | 55 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 465.00 | 332 465.00 | | 332 465.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |