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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 1 609.00 | 1 862.00 | 3 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 094.00 | 66 785.00 | 63 309.00 | 130 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 371.00 | 40 473.00 | 112 898.00 | 153 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 546.00 | 111 773.00 | 212 773.00 | 324 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 377.00 | | 495 377.00 | 495 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 907.00 | 6 992.00 | 439 915.00 | 446 907.00 |
BZ Autres créances | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
CF Disponibilités | 108 077.00 | | 108 077.00 | 108 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 447.00 | 6 992.00 | 1 125 455.00 | 1 132 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 993.00 | 118 765.00 | 1 338 228.00 | 1 456 993.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
DL TOTAL (I) | 282 338.00 | | | 282 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 195.00 | | | 591 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
EA Autres dettes | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 890.00 | | | 1 055 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 228.00 | | | 1 338 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 676.00 | | | 1 018 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 143.00 | 19 629.00 | 46 773.00 | 258 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 981.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 673.00 | | 44 792.00 | 238 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 074.00 | 19 629.00 | | 15 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 756.00 | 44 017.00 | | 67 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 562.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 803.00 | 43 455.00 | | 63 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 195.00 | 591 195.00 | | 591 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
UX Autres créances clients | 444 855.00 | | | 444 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 822.00 | 56 609.00 | 37 213.00 | 93 822.00 |
VI Groupe et associés | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 695.00 | 528 992.00 | 33 703.00 | 562 695.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 890.00 | 1 018 676.00 | 37 213.00 | 1 055 890.00 |