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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 6 036.00 | 1 535.00 | 7 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 638.00 | 167 136.00 | 40 502.00 | 207 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 702.00 | 104 364.00 | 127 339.00 | 231 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 068.00 | 280 442.00 | 198 626.00 | 479 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 935.00 | | 1 101 935.00 | 1 101 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 784.00 | 13 470.00 | 718 314.00 | 731 784.00 |
BZ Autres créances | 74 031.00 | | 74 031.00 | 74 031.00 |
CF Disponibilités | 485 140.00 | | 485 140.00 | 485 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 282.00 | 13 470.00 | 2 395 812.00 | 2 409 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 350.00 | 293 912.00 | 2 594 438.00 | 2 888 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 329 178.00 | | | 329 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 820.00 | | | 919 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 062.00 | | | 249 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 289.00 | | | 909 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 957.00 | | | 183 957.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 260.00 | | | 2 265 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 438.00 | | | 2 594 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 897.00 | | | 1 720 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 159.00 | | 9 909.00 | 469 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 181.00 | | 9 909.00 | 444 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 851.00 | 50 590.00 | | 229 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 820.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 729.00 | 49 770.00 | | 221 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 104.00 | 2 487.00 | 3 120.00 | 14 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 104.00 | 2 487.00 | 3 120.00 | 14 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 104.00 | 2 487.00 | 3 120.00 | 14 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 289.00 | 909 289.00 | | 909 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 731 784.00 | 731 784.00 | | 731 784.00 |
VB T. V. A. | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 820.00 | 377 771.00 | 528 467.00 | 919 820.00 |
VI Groupe et associés | 249 062.00 | 249 062.00 | | 249 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 100.00 | 820 600.00 | 13 500.00 | 834 100.00 |
VW T.V.A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 945.00 | 1 720 897.00 | 528 467.00 | 2 262 945.00 |