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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 4 396.00 | 3 175.00 | 7 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 386.00 | 124 708.00 | 86 679.00 | 211 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 902.00 | 45 860.00 | 177 042.00 | 222 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 016.00 | 177 870.00 | 296 146.00 | 474 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 545.00 | | 1 020 545.00 | 1 020 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 464.00 | 8 097.00 | 563 366.00 | 571 464.00 |
BZ Autres créances | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CF Disponibilités | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 135.00 | 8 097.00 | 1 813 038.00 | 1 821 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 151.00 | 185 968.00 | 2 109 183.00 | 2 295 151.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 106 235.00 | 88 054.00 | | 106 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 063.00 | 18 181.00 | | -11 063.00 |
DL TOTAL (I) | 307 472.00 | 318 535.00 | | 307 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 484.00 | 531 074.00 | | 586 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 414.00 | 812 884.00 | | 915 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 276.00 | 150 173.00 | | 184 276.00 |
EA Autres dettes | 21 348.00 | 91 654.00 | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 711.00 | 1 684 387.00 | | 1 801 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 183.00 | 2 002 922.00 | | 2 109 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 336.00 | 1 414 054.00 | | 1 506 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 914.00 | | 218 777.00 | 356 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 993.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 257.00 | 76 418.00 | 474 016.00 | 25 257.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | 3 425.00 | 449 038.00 | 25 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 239.00 | | 151 482.00 | 326 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 198.00 | | 67 295.00 | 20 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 226.00 | 57 070.00 | 3 425.00 | 124 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 1 292.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 215.00 | 55 778.00 | 3 425.00 | 118 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | 8 097.00 | 6 992.00 | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 992.00 | 8 097.00 | 6 992.00 | 6 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 992.00 | 8 097.00 | 6 992.00 | 6 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 097.00 | 6 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 414.00 | 915 414.00 | | 915 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 571 464.00 | 571 464.00 | | 571 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 484.00 | 291 110.00 | 269 992.00 | 586 484.00 |
VI Groupe et associés | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 649.00 | 678 149.00 | 13 500.00 | 691 649.00 |
VW T.V.A. | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 711.00 | 1 506 336.00 | 269 992.00 | 1 801 711.00 |