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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 3 104.00 | 4 467.00 | 7 571.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 811.00 | 96 540.00 | 87 272.00 | 183 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 171.00 | 21 675.00 | 95 495.00 | 117 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 914.00 | 124 226.00 | 232 688.00 | 356 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 379.00 | | 899 379.00 | 899 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 955.00 | 6 992.00 | 684 963.00 | 691 955.00 |
BZ Autres créances | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CF Disponibilités | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 226.00 | 6 992.00 | 1 770 234.00 | 1 777 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 140.00 | 131 218.00 | 2 002 922.00 | 2 134 140.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
DL TOTAL (I) | 318 535.00 | | | 318 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 074.00 | | | 531 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 884.00 | | | 812 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 173.00 | | | 150 173.00 |
EA Autres dettes | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 387.00 | | | 1 684 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 922.00 | | | 2 002 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 054.00 | | | 1 414 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 028.00 | | 95 209.00 | 268 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 20 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 322.00 | 356 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | 326 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | 4 100.00 | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 422.00 | | 91 109.00 | 239 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 145.00 | 39 461.00 | 1 380.00 | 86 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 743.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 877.00 | 38 718.00 | 1 380.00 | 80 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 884.00 | 812 884.00 | | 812 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 689 903.00 | 689 903.00 | | 689 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 074.00 | 265 154.00 | 250 734.00 | 531 074.00 |
VI Groupe et associés | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 417.00 | 812 219.00 | 19 198.00 | 831 417.00 |
VW T.V.A. | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 974.00 | 1 414 054.00 | 250 734.00 | 1 679 974.00 |