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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 513.00 | 1 033.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 1 565.00 | 2 455.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 537.00 | 2 078.00 | 16 459.00 | 18 537.00 |
BT Marchandises | 398 285.00 | 19 514.00 | 378 770.00 | 398 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 385.00 | 7 768.00 | 94 618.00 | 102 385.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 140 169.00 | | 140 169.00 | 140 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 233.00 | 27 282.00 | 620 951.00 | 648 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 770.00 | 29 360.00 | 637 410.00 | 666 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 44 319.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 895.00 | 18 967.00 | | 63 895.00 |
DL TOTAL (I) | 127 181.00 | 63 286.00 | | 127 181.00 |
DP Provisions pour risques | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 618.00 | 17 758.00 | | 22 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 968.00 | 605 201.00 | | 418 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 102.00 | 33 426.00 | | 49 102.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 898.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 895.00 | 657 282.00 | | 491 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 410.00 | 720 568.00 | | 637 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 895.00 | 657 282.00 | | 491 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 046.00 | 80 691.00 | 820 737.00 | 740 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 046.00 | 80 691.00 | 820 737.00 | 740 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 096.00 | 2 853.00 | | 20 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 325.00 | 735 548.00 | | 879 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 431.00 | 716 581.00 | | 815 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 895.00 | 18 967.00 | | 63 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 954.00 | | 583.00 | 17 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | | 583.00 | 4 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 771.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 771.00 | | 1 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 334.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 543.00 | 19 514.00 | 58 543.00 | 58 543.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 543.00 | 27 282.00 | 58 543.00 | 58 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 543.00 | 45 616.00 | 58 543.00 | 58 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 616.00 | 58 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 968.00 | 418 968.00 | | 418 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VI Groupe et associés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 895.00 | 491 895.00 | | 491 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 053.00 | 126 116.00 | | 62 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 705.00 | 25 863.00 | | 21 705.00 |
ST Autres comptes | 17 896.00 | 16 959.00 | | 17 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 428.00 | 85 397.00 | | 86 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 365.00 | 126 116.00 | | 72 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 120.00 | 124 234.00 | | 152 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 501.00 | 20 864.00 | | 133 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 029.00 | 128 220.00 | | 126 029.00 |