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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 137.00 | 5 980.00 | 157.00 | 6 137.00 |
040 Immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 107.00 | 5 980.00 | 13 127.00 | 19 107.00 |
060 Stock marchandises | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
072 Créances – Autres | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
084 Disponibilités | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 987.00 | | 320 987.00 | 320 987.00 |
110 Total général Actif | 340 095.00 | 5 980.00 | 334 114.00 | 340 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 631.00 | 498 284.00 | | 230 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 608.00 | | 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 430.00 | 13 666.00 | | 66 430.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 214.00 | 512 573.00 | | 297 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 405.00 | 179 100.00 | | 37 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103 297.00 | 123 400.00 | | 103 297.00 |
242 Autres charges externes. | 108 305.00 | 110 397.00 | | 108 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | 26 265.00 | | 7 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 354.00 | 44 554.00 | | 52 354.00 |
252 Charges sociales | 3 216.00 | 11 720.00 | | 3 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | 588.00 | | 364.00 |
262 Autres charges | 923.00 | 36.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 515.00 | 496 060.00 | | 313 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 301.00 | 16 512.00 | | -16 301.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 777.00 | 50.00 | | 7 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 652.00 | 1 690.00 | | 6 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 136.00 | 14 438.00 | | -15 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |