| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 133.00 | 413.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | 3 101.00 | 1 491.00 | 4 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 107.00 | 4 234.00 | 14 874.00 | 19 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 377 650.00 | | 377 650.00 | 377 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 886.00 | 7 768.00 | 99 118.00 | 106 886.00 |
BZ Autres créances | 170 793.00 | | 170 793.00 | 170 793.00 |
CF Disponibilités | 176 927.00 | | 176 927.00 | 176 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 256.00 | 7 768.00 | 824 488.00 | 832 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 363.00 | 12 001.00 | 839 362.00 | 851 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 663.00 | 118 381.00 | | 136 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | 18 282.00 | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 146 784.00 | 145 463.00 | | 146 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 851.00 | 22 221.00 | | 21 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 605.00 | 493 424.00 | | 484 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 646.00 | 108 463.00 | | 183 646.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 1 209.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 578.00 | 625 317.00 | | 692 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 362.00 | 770 780.00 | | 839 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 578.00 | 625 317.00 | | 692 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 262.00 | | 586 262.00 | 586 262.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 262.00 | | 586 262.00 | 586 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | 18 334.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 18 334.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 300.00 | 18 334.00 | | 55 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 23 122.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 262.00 | 810 043.00 | | 645 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 941.00 | 791 762.00 | | 643 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | 18 282.00 | | 1 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 537.00 | | 571.00 | 18 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | | 571.00 | 5 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 1 093.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 1 093.00 | | 3 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 768.00 | | 59 000.00 | 66 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 768.00 | | 59 000.00 | 66 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 605.00 | 484 605.00 | | 484 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 151 905.00 | 151 905.00 | | 151 905.00 |
VI Groupe et associés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VP Divers | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 649.00 | 290 649.00 | | 290 649.00 |
VW T.V.A. | 154 382.00 | 154 382.00 | | 154 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 578.00 | 692 578.00 | | 692 578.00 |