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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 823.00 | 723.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 2 318.00 | 1 702.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 537.00 | 3 141.00 | 15 396.00 | 18 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 59 000.00 | -59 000.00 | |
BT Marchandises | 381 271.00 | | 381 271.00 | 381 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 511.00 | 7 768.00 | 100 743.00 | 108 511.00 |
BZ Autres créances | 249 529.00 | | 249 529.00 | 249 529.00 |
CF Disponibilités | 82 841.00 | | 82 841.00 | 82 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 152.00 | 66 768.00 | 755 384.00 | 822 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 689.00 | 69 909.00 | 770 780.00 | 840 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 381.00 | 54 486.00 | | 118 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 282.00 | 63 895.00 | | 18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 145 463.00 | 127 181.00 | | 145 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 221.00 | 22 618.00 | | 22 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 424.00 | 418 968.00 | | 493 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 463.00 | 49 102.00 | | 108 463.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 1 206.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 317.00 | 491 895.00 | | 625 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 780.00 | 637 410.00 | | 770 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 317.00 | 491 895.00 | | 625 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 233.00 | | 770 233.00 | 770 233.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 327.00 | | 770 327.00 | 770 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 334.00 | -365.00 | | 18 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 122.00 | 20 096.00 | | 23 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 043.00 | 879 325.00 | | 810 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 762.00 | 815 431.00 | | 791 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 282.00 | 63 895.00 | | 18 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 1 063.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 1 063.00 | | 2 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 514.00 | 59 000.00 | 19 514.00 | 19 514.00 |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 282.00 | 59 000.00 | 19 514.00 | 27 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 616.00 | 59 000.00 | 37 848.00 | 45 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | 19 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 424.00 | 493 424.00 | | 493 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
VI Groupe et associés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VP Divers | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 010.00 | 371 010.00 | | 371 010.00 |
VW T.V.A. | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 317.00 | 625 317.00 | | 625 317.00 |