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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 064.00 | 88 754.00 | 34 309.00 | 123 064.00 |
040 Immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 251.00 | 88 754.00 | 51 496.00 | 140 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339 220.00 | | 339 220.00 | 339 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
072 Créances – Autres | 106 487.00 | | 106 487.00 | 106 487.00 |
084 Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 475.00 | | 534 475.00 | 534 475.00 |
110 Total général Actif | 674 727.00 | 88 754.00 | 585 972.00 | 674 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 761 172.00 | | | 761 172.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 314 229.00 | | | 314 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
222 Production stockée | -11 769.00 | | | -11 769.00 |
224 Production immobilisée | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
230 Autres produits | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 422.00 | | | 768 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 473.00 | | | 253 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 782.00 | | | -13 782.00 |
242 Autres charges externes. | 382 574.00 | | | 382 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
252 Charges sociales | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 778.00 | | | 768 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -356.00 | | | -356.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
294 Charges financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 354.00 | | | 175 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 914 585.00 | | | 11 914 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 914 585.00 | | | 11 914 585.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 914 585.00 | | | 11 914 585.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 914 585.00 | | | 11 914 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 816.00 | | | 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |