| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 631.00 | 111 139.00 | 180 491.00 | 291 631.00 |
040 Immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 818.00 | 111 139.00 | 197 678.00 | 308 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
072 Créances – Autres | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
084 Disponibilités | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 467.00 | | 605 467.00 | 605 467.00 |
110 Total général Actif | 914 285.00 | 111 139.00 | 803 146.00 | 914 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 050 854.00 | | | 1 050 854.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 594 937.00 | | | 594 937.00 |
222 Production stockée | -165 971.00 | | | -165 971.00 |
230 Autres produits | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 564.00 | | | 902 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 284.00 | | | 320 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
242 Autres charges externes. | 298 554.00 | | | 298 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
252 Charges sociales | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 228.00 | | | 752 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 136.00 | | | 170 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 354.00 | | | 354.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 354.00 | | | 354.00 |