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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 932.00 | 188 012.00 | 355 919.00 | 543 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 501.00 | 28 144.00 | 3 356.00 | 31 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 622.00 | 216 157.00 | 376 464.00 | 592 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 748.00 | | 301 748.00 | 301 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
BZ Autres créances | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CF Disponibilités | 164 788.00 | | 164 788.00 | 164 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 521.00 | | 649 521.00 | 649 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 143.00 | 216 157.00 | 1 025 986.00 | 1 242 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
DK Provisions réglementées | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
DL TOTAL (I) | 448 290.00 | | | 448 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 631.00 | | | 363 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 695.00 | | | 577 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 986.00 | | | 1 025 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 373.00 | | | 380 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 801.00 | | 52 820.00 | 539 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 614.00 | | 52 820.00 | 522 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 399.00 | 77 757.00 | | 138 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 399.00 | 77 757.00 | | 138 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 461.00 | 38 263.00 | 2 393.00 | 58 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 461.00 | 38 263.00 | 2 393.00 | 58 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 263.00 | 2 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VB T. V. A. | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VC Groupe et associés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 690.00 | 65 367.00 | 166 476.00 | 262 690.00 |
VI Groupe et associés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
VP Divers | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 259.00 | 163 116.00 | 6 142.00 | 169 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 695.00 | 380 373.00 | 166 476.00 | 577 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 310 057.00 | | | 310 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 273.00 | | | 216 273.00 |
YT Sous‐traitance | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 136.00 | | | 167 136.00 |
ZE Dividendes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 736.00 | | | 438 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |