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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 112.00 | 112 533.00 | 378 578.00 | 491 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 501.00 | 25 865.00 | 5 635.00 | 31 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 801.00 | 138 399.00 | 401 402.00 | 539 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
BZ Autres créances | 170 377.00 | | 170 377.00 | 170 377.00 |
CF Disponibilités | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 750.00 | | 688 750.00 | 688 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 551.00 | 138 399.00 | 1 090 152.00 | 1 228 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
DK Provisions réglementées | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
DL TOTAL (I) | 417 408.00 | | | 417 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 147.00 | | | 530 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 743.00 | | | 672 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 152.00 | | | 1 090 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 053.00 | | | 410 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 453.00 | | | 193 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 379.00 | | 352 733.00 | 350 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 311.00 | 539 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 311.00 | 522 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 192.00 | | 352 733.00 | 333 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 711.00 | 60 186.00 | 61 498.00 | 139 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 711.00 | 60 186.00 | 61 498.00 | 139 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 511.00 | 48 703.00 | 1 753.00 | 11 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 511.00 | 48 703.00 | 1 753.00 | 11 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 703.00 | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
VB T. V. A. | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VC Groupe et associés | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 453.00 | 193 453.00 | | 193 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 694.00 | 74 003.00 | 201 333.00 | 336 694.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 666.00 | 264 524.00 | 6 142.00 | 270 666.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 743.00 | 410 053.00 | 201 333.00 | 672 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 233 125.00 | | | 233 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
YT Sous‐traitance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |