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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 751.00 | 651.00 | 1 100.00 | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 966.00 | 36 707.00 | 10 259.00 | 46 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 830.00 | 13 527.00 | 21 302.00 | 34 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 055.00 | 50 885.00 | 61 170.00 | 112 055.00 |
BT Marchandises | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BZ Autres créances | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CF Disponibilités | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 353.00 | | 249 353.00 | 249 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 408.00 | 50 885.00 | 310 522.00 | 361 408.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 833.00 | 47 855.00 | | 74 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 160.00 | 26 978.00 | | 32 160.00 |
DL TOTAL (I) | 117 993.00 | 85 833.00 | | 117 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 972.00 | 42 945.00 | | 32 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 438.00 | 40 629.00 | | 53 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 758.00 | 62 129.00 | | 63 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 175.00 | 45 291.00 | | 42 175.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 529.00 | 191 367.00 | | 192 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 522.00 | 277 200.00 | | 310 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 931.00 | 158 476.00 | | 169 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 312.00 | | 501 312.00 | 501 312.00 |
FD Production vendue biens | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FG Production vendue services | 245 453.00 | | 245 453.00 | 245 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 354.00 | | 747 354.00 | 747 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | 1 372.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 303.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 081.00 | 796 608.00 | | 755 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 922.00 | 769 630.00 | | 722 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 160.00 | 26 978.00 | | 32 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 863.00 | | 2 191.00 | 109 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 415.00 | | 2 131.00 | 81 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 60.00 | 3 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 202.00 | 13 683.00 | | 37 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 202.00 | 13 683.00 | | 37 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 891.00 | 10 292.00 | 22 599.00 | 32 891.00 |
VI Groupe et associés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VP Divers | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 098.00 | 50 650.00 | 3 448.00 | 54 098.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 343.00 | 169 744.00 | 22 599.00 | 192 343.00 |