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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 017.00 | 906.00 | 2 111.00 | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 906.00 | 45 989.00 | 5 917.00 | 51 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 180.00 | 16 520.00 | 17 660.00 | 34 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 611.00 | 63 415.00 | 54 196.00 | 117 611.00 |
BT Marchandises | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 711.00 | 585.00 | 28 126.00 | 28 711.00 |
BZ Autres créances | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CF Disponibilités | 204 389.00 | | 204 389.00 | 204 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 452.00 | 585.00 | 309 867.00 | 310 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 062.00 | 64 000.00 | 364 063.00 | 428 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 993.00 | 74 833.00 | | 106 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 771.00 | 32 160.00 | | 44 771.00 |
DL TOTAL (I) | 162 764.00 | 117 993.00 | | 162 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 654.00 | 32 972.00 | | 22 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 304.00 | 53 438.00 | | 70 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 320.00 | 63 758.00 | | 51 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 246.00 | 42 175.00 | | 46 246.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 299.00 | 192 529.00 | | 201 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 063.00 | 310 522.00 | | 364 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 348.00 | 169 931.00 | | 189 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 055.00 | | 6 206.00 | 112 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 117 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 89 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 547.00 | | 6 206.00 | 83 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 885.00 | 13 180.00 | 650.00 | 50 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 885.00 | 13 180.00 | 650.00 | 50 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 599.00 | 10 648.00 | 11 951.00 | 22 599.00 |
VI Groupe et associés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 600.00 | 50 450.00 | 4 150.00 | 54 600.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 112.00 | 189 161.00 | 11 951.00 | 201 112.00 |