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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 767.00 | 5 161.00 | 11 606.00 | 16 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 910.00 | 52 266.00 | 6 644.00 | 58 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 288.00 | 27 672.00 | 33 616.00 | 61 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 716.00 | 85 099.00 | 81 617.00 | 166 716.00 |
BT Marchandises | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 890.00 | 585.00 | 29 305.00 | 29 890.00 |
BZ Autres créances | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CF Disponibilités | 366 634.00 | | 366 634.00 | 366 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 550.00 | 585.00 | 475 965.00 | 476 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 266.00 | 85 684.00 | 557 582.00 | 643 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 330.00 | 199 537.00 | | 252 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 891.00 | 52 793.00 | | 26 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 998.00 | | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 291 218.00 | 263 330.00 | | 291 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028.00 | 15 632.00 | | 7 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 153.00 | 113 578.00 | | 137 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 37 224.00 | | 73 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 257.00 | 30 497.00 | | 45 257.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 345.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 364.00 | 197 463.00 | | 266 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 582.00 | 460 793.00 | | 557 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 364.00 | 197 463.00 | | 266 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 484.00 | | 885.00 | 167 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 166 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 136 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 733.00 | | 885.00 | 137 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 463.00 | 10 372.00 | 736.00 | 75 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 463.00 | 10 372.00 | 736.00 | 75 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VI Groupe et associés | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 761.00 | 23 181.00 | 34 580.00 | 57 761.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 177.00 | 266 177.00 | | 266 177.00 |